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四川路桥(600039)现金流量表图
四川路桥(600039)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6909483.624549345.403221309.999659285.026034382.00
收到的税费返还(万元)869.18584.0064.2211284.9016823.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236195.85148119.5348892.25363721.62180500.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7212673.784736658.123293555.1110151518.496301040.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6100791.074449595.883229361.958057410.345678974.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)336620.43215929.32112881.46480368.35334172.44
支付的各项税费(万元)139517.27133037.6842765.58390179.44235540.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)485494.50233659.40120941.42599679.06376387.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7236286.405165025.543598885.009808780.776861660.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23612.62-428367.42-305329.89342737.72-560620.37
收回投资收到的现金(万元)27387.3927387.3923279.793516.532834.79
取得投资收益收到的现金(万元)3280.42491.91491.914489.594464.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------362.92470.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6077.62--5477.6223910.04--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36745.4333356.9229249.3232279.087769.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114113.8168802.4645132.70755618.03407990.02
投资支付的现金(万元)95790.2865079.1437003.03152120.46112646.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------140770.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209904.09133881.6082135.721048509.41523413.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-173158.66-100524.68-52886.41-1016230.33-515643.53
吸收投资收到的现金(万元)120964.00119964.00--25081.0618760.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25081.0618760.06
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1669671.371192590.14525699.313327933.852630957.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30415.04--4354.32140172.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1821050.421329535.28530053.633493186.982681391.13
偿还债务支付的现金(万元)1326252.22992247.12226731.962273489.771517944.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288038.21125442.9764041.84622210.46440565.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.05--12037.514689.23
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13176.25--1125.9246410.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1627466.671125869.85291899.732942110.601984815.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)193583.75203665.43238153.91551076.38696575.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-850.66-1109.93-193.98693.69-525.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4038.19-326336.61-120256.37-121722.55-380213.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2008682.552008682.552008682.552130405.102130405.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2004644.361682345.951888426.182008682.551750192.05
净利润(万元)--278812.92--736455.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------20019.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--39750.25--82143.62--
长期待摊费用摊销(万元)------52817.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.92---589.46--
固定资产报废损失(万元)--17920.23--40.06--
公允价值变动损失(万元)---136.27---137.14--
财务费用(万元)--122562.69--297334.17--
投资损失(万元)--8464.84---83141.51--
递延所得税资产减少(万元)---220.24---5931.12--
递延所得税负债增加(万元)--7217.99--3224.26--
存货的减少(万元)---157021.41---102158.66--
经营性应收项目的减少(万元)---138410.44---1577952.71--
经营性应付项目的增加(万元)---711040.15--598500.26--
其他(万元)--21330.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------342737.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1682345.95--2008682.55--
减:现金的期初余额(万元)--2008682.55--2130405.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------121722.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------21038.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-222024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-232024-10-31
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