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长龄液压(605389)现金流量表图
长龄液压(605389)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56426.5234265.9817051.4666272.3152881.65
收到的税费返还(万元)182.7388.9217.39363.70455.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2775.531286.64688.353132.442949.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59384.7835641.5517757.2069768.4556286.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33359.3418955.608624.8141313.2932670.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7719.246374.433282.1111245.808419.09
支付的各项税费(万元)4821.793965.591181.695946.444947.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2848.821426.93618.343513.753347.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48749.1830722.5613706.9562019.2849383.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10635.604918.994050.257749.166903.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3549.33482.35125.80599.49246.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-175.6314.152.15163.1780.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72000.0073000.00--76000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75373.7073496.5021127.9676762.6621328.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4786.934262.313518.673775.793536.52
投资支付的现金(万元)-587.43--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6527.52--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)70000.0070000.00--107000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74199.5174262.3130518.67117303.3144076.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1174.19-765.81-9390.71-40540.65-22747.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2641.992085.441165.84----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2641.992085.441165.84----
偿还债务支付的现金(万元)1165.84----900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10384.744325.75--11114.5311114.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11550.584325.75--12014.5312014.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8908.59-2240.311165.84-12014.53-12014.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.5013.90-19.61174.11-91.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2953.701926.77-4194.24-44631.91-27949.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35241.9035241.9035241.9079873.8079873.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38195.6037168.6731047.6635241.9051923.93
净利润(万元)--6736.25--10081.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--373.11--799.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--388.65--777.00--
长期待摊费用摊销(万元)--172.11--304.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.74---54.97--
固定资产报废损失(万元)--0.52--3.81--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---88.69---119.17--
投资损失(万元)---455.04---565.56--
递延所得税资产减少(万元)---7.17---98.56--
递延所得税负债增加(万元)---132.41---468.45--
存货的减少(万元)---483.13--968.66--
经营性应收项目的减少(万元)---2830.55---6342.60--
经营性应付项目的增加(万元)---1442.77---5483.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4918.99--7749.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37168.67--35241.90--
减:现金的期初余额(万元)--35241.90--79873.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1926.77---44631.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---163.06--1801.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
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