中财网 中财网股票行情
徐工机械(000425)现金流量表图
徐工机械(000425)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7023182.905494733.822316277.159991873.687309157.55
收到的税费返还(万元)212514.76125720.6666230.16217087.93196516.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)36868.60--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)21466.61--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)159590.0520081.06323193.30163480.201006168.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7453622.935677098.432780773.1010520857.498625363.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5090971.584160019.431991770.918115001.196640923.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)705190.85388434.41210994.46711893.22621427.90
支付的各项税费(万元)426787.92273803.56102991.85322074.29331634.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)24610.91--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7645.82--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)629250.83463816.28381698.00791434.97842214.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6884457.925304593.482698163.019948868.798442037.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)569165.00372504.9582610.09571988.70183326.07
收回投资收到的现金(万元)35025.6133104.412027.0167809.6810465.69
取得投资收益收到的现金(万元)36351.8521338.3412516.9855824.1527716.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22752.5518010.8720051.9229386.537841.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)800.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94930.0173253.6239396.45153201.8870261.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)249925.26129466.18102244.81293835.62232322.24
投资支付的现金(万元)43167.3333211.3111202.6947990.1542830.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)293092.59162677.49113898.17344970.92282652.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-198162.58-89423.87-74501.72-191769.03-212391.15
吸收投资收到的现金(万元)2922.38863.00--8465.097299.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--863.00--8465.097299.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3149696.732819652.671346707.493299154.401709208.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1025744.49--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4178363.613421498.101346707.494484498.391809054.54
偿还债务支付的现金(万元)2644704.502432102.68956079.673737569.901513609.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)291494.3769107.6821041.33341357.10300235.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------823.99133.18
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1384070.97--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4320269.843259079.95978694.225150384.581945381.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-141906.24162418.15368013.27-665886.19-136326.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21578.0311837.5286.45-10150.93-14172.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)250674.22457336.75376208.08-295817.45-179564.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1546387.191546387.191546298.931842116.381842127.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1797061.412003723.941922507.011546298.931662563.07
净利润(万元)--441669.43--598345.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42957.38--70112.17--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3355.27--1003.20--
固定资产报废损失(万元)--170548.16--337482.21--
公允价值变动损失(万元)--7493.77--206.14--
财务费用(万元)--63324.51--147105.24--
投资损失(万元)---14068.99---42701.98--
递延所得税资产减少(万元)--20615.55---71996.05--
递延所得税负债增加(万元)---5029.71--5484.26--
存货的减少(万元)---290324.62---259628.51--
经营性应收项目的减少(万元)---686447.12--12807.62--
经营性应付项目的增加(万元)--458517.15---304856.85--
其他(万元)--101026.90---4084.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2003723.94--1546298.93--
减:现金的期初余额(万元)--1546387.19--1842116.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至徐工机械（000425）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。