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铁拓机械(920706)资产负债表图
铁拓机械(920706)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)8956.9715526.8216561.65--10498.57
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4500.00----62957100.002000.00
应收票据(万元)221.55603.81568.30--319.26
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7685.596785.916547.18--7678.10
其他应收款(万元)83.41138.10303.26----
预付款项(万元)295.72362.81701.84--824.44
存货(万元)12622.0313354.3513602.77--15511.69
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)5589.044829.334254.78--2347.08
其他流动资产(万元)1132.74847.07792.01--1000.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)41087.0642470.4543331.78--40510.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------29800.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)2540.832525.751607.71--3307.55
固定资产(万元)--13667.8613682.06863400.0013905.23
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)12101.3410620.749091.42----
固定资产清理(万元)--0.10------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)4883.434909.934953.73623800.005059.97
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)------756800.00--
长期待摊费用(万元)18.5026.3336.19--68.46
递延所得税资产(万元)411.02451.64401.775232900.00362.84
其他非流动资产(万元)1629.181653.341546.60--217.52
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)42711.4841319.7738563.87--36270.66
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)------13209000.00--
贵金属(万元)------1262000.00--
拆出资金(万元)------26725200.00--
衍生金融资产(万元)------6541200.00--
买入返售金融资产(万元)------3271900.00--
发放贷款和垫款(万元)------329405300.00--
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)------1896200.00--
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)83798.5483790.2281895.65576927000.0076780.69
短期借款(万元)4001.994849.314849.55--700.39
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13735600.00--
应付票据(万元)2430.642813.672000.87--3420.81
应付账款(万元)4421.924439.194454.60--4440.39
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1036.34886.77633.941616300.00878.72
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)359.10483.62183.651417200.00437.13
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)166.19666.10751.18----
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2512.782520.362641.62--830.45
一年内到期的非流动负债(万元)18.5429.5436.70--50.93
其他流动负债(万元)1434.61824.57519.84--1247.48
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)21723.2522521.5921389.05--20325.12
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)------69520000.00--
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)410.07421.22452.66582800.00455.20
递延所得税负债(万元)632.18590.44556.41--480.89
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3556.793532.023650.69--1772.40
向中央银行借款(万元)------8611000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------44787700.00--
拆入资金(万元)------5564100.00--
衍生金融负债(万元)------6455300.00--
卖出回购金融资产款(万元)------13118100.00--
吸收存款(万元)------359231300.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)------2262400.00--
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)25280.0426053.6025039.74527442800.0022097.52
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27783.0327783.0327783.038071300.0027783.03
盈余公积(万元)2605.962605.962605.961078100.002094.24
未分配利润(万元)14443.7813888.4113189.5724360500.0011939.58
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6826200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)862.87872.90883.84--900.73
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)58518.5057736.6256855.9149484200.0054683.16
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)58518.5057736.6256855.9149484200.0054683.16
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)83798.5483790.2281895.65576927000.0076780.69
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)------6994800.00--
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999500.00--
其他综合收益(万元)3582.333345.803153.00212700.002725.06
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7907.147389.717115.48----
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------78507500.00--
其他债权投资(万元)------17665500.00--
其他权益工具投资(万元)7714.517436.247209.41577300.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)6852.567252.876455.47----
合同负债(万元)7853.927528.817958.73----
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--22.25------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)18.8127.8534.99504800.00--
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1.77----541000.00--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)13393.8513667.9613682.06----
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------26897300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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