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鼎捷数智(300378)资产负债表图
鼎捷数智(300378)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)71178.3675506.6368216.6575896.0457064.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)4500.004500.007645.44145.445041.50
应收票据(万元)16024.5416711.0115301.9820835.0614425.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----174.08----
应收账款(万元)59246.8662458.3660522.2860277.2950660.30
其他应收款(万元)2120.822161.432257.352391.182775.61
预付款项(万元)4062.834586.853549.213211.904585.98
存货(万元)11118.3311169.4910746.238544.149744.37
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)6394.09--------
其他流动资产(万元)2501.672462.212174.861952.531532.85
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)177147.50185950.07170413.99173253.58145831.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)9619.249646.519703.439908.8911482.91
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)64460.4866794.8564141.1565642.2966875.99
工程物资(万元)------0.00--
在建工程(万元)18824.1615459.9313025.8710129.957824.81
固定资产清理(万元)------0.00--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)22084.0422769.2921475.4921762.6821829.96
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)40720.1537426.2833456.7229812.6724735.40
商誉(万元)3994.013994.013994.013994.013991.05
长期待摊费用(万元)1017.481151.981289.021403.861534.25
递延所得税资产(万元)7130.177347.596104.395884.467351.53
其他非流动资产(万元)5495.675571.344057.2910748.658643.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)178491.28175907.72163419.65166278.22161609.52
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)355638.78361857.79333833.65339531.80307440.86
短期借款(万元)15010.3722324.9120009.475025.997866.53
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)450.24421.88350.78449.68729.58
应付账款(万元)26828.2126212.8321375.4425219.2921830.90
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)19089.6416992.2513898.7522802.8817592.60
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)6281.688761.385567.677823.282120.96
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)4289.291431.271467.112694.611448.09
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)802.00802.00802.00802.001187.16
一年内到期的非流动负债(万元)2482.672474.072769.962624.312133.26
其他流动负债(万元)1186.871154.741839.581186.071493.52
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)105517.80109443.4993705.6699650.3980239.06
长期借款(万元)4371.984360.343543.56976.54--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)397.50437.68588.57520.49--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)8238.648964.118472.986762.826111.67
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)113756.43118407.60102178.63106413.2186350.73
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)90495.1494414.3694137.1993860.1793550.77
盈余公积(万元)9218.719218.719218.719218.718918.73
未分配利润(万元)101937.06101330.8496804.3497637.6587362.12
减:库存股(万元)5298.519495.059495.059495.059495.05
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)227545.03229464.80218644.96219515.84208198.59
少数股东权益(万元)14337.3213985.3913010.0513602.7612891.54
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)241882.35243450.19231655.01233118.60221090.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)355638.78361857.79333833.65339531.80307440.86
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)4053.366856.66840.491155.08722.74
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)75271.4079169.3775824.2781112.3565086.27
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
应付票据及应付账款(万元)27278.4526634.7221726.2225668.9722560.48
合同负债(万元)29898.8329670.1626426.9031824.2825023.62
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)4645.875245.935672.286490.746840.30
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2667.163364.083538.844463.794924.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)64460.48--64141.1565642.29--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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