中财网 中财网股票行情
鼎捷数智(300378)现金流量表图
鼎捷数智(300378)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)174365.83109517.6145548.70232086.28161039.35
收到的税费返还(万元)2407.851504.53874.782747.832190.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2714.502399.671241.663538.912613.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179488.19113421.8147665.14238373.02165843.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47749.6731168.9914978.5864213.0445273.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)95183.3266568.8736390.66124896.2798608.29
支付的各项税费(万元)14741.117788.824703.8424864.1521398.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18261.2012447.555716.2019406.9520463.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175935.30117974.2261789.27233380.42185743.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3552.89-4552.41-14124.144992.60-19900.01
收回投资收到的现金(万元)36.7336.73--2009.16--
取得投资收益收到的现金(万元)383.94380.78224.44708.021715.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.102.471.730.380.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13461.50--7000.0081958.50--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13887.2710761.487226.1784676.0582674.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18992.0811553.809437.5925457.9516059.53
投资支付的现金(万元)0.00----15.0015.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6708.04--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19485.25--8500.0065000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38477.3327937.2317937.5997180.9991337.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24590.07-17175.75-10711.42-12504.93-8663.00
吸收投资收到的现金(万元)365.00225.00--2513.112496.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00--90.0090.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32852.7832801.1517589.2225367.1019143.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3666.73--8.15950.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36884.5133130.5817597.3728830.2021723.19
偿还债务支付的现金(万元)19504.0712414.1021.7621606.0013729.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1148.83995.3770.824666.233260.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------90.4090.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2188.23--671.915652.24--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22841.1314897.88764.4931924.4822783.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14043.3818232.6916832.88-3094.27-1060.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2094.142449.93139.13-746.60-753.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4899.66-1045.54-7863.54-11353.21-30376.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75758.2475758.2475758.2487111.4587111.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)70858.5874712.7067894.6975758.2456734.83
净利润(万元)--4408.23--15842.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4916.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.53--463.86--
长期待摊费用摊销(万元)------572.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.13---12.04--
固定资产报废损失(万元)--2327.03--0.34--
公允价值变动损失(万元)-------103.94--
财务费用(万元)--292.45--271.76--
投资损失(万元)---31.70---677.38--
递延所得税资产减少(万元)---1231.95---454.03--
递延所得税负债增加(万元)---109.13--536.63--
存货的减少(万元)---2454.98---1287.15--
经营性应收项目的减少(万元)---550.46---23441.08--
经营性应付项目的增加(万元)---10157.39---1438.16--
其他(万元)---3671.63------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4992.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74712.70--75758.24--
减:现金的期初余额(万元)--75758.24--87111.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11353.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2545.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至鼎捷数智（300378）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。