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天利科技(300399)资产负债表图
天利科技(300399)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)7938.379222.8115678.769231.0311567.09
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)20919.7019830.2618557.5819508.3817830.70
应收票据(万元)----20.0055.17--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)2161.121773.191864.842282.644504.60
其他应收款(万元)240.23284.28254.66328.75369.66
预付款项(万元)3004.132214.571911.502368.073546.77
存货(万元)3227.7867.35--12.80--
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)16415.9320441.9317418.7320514.8716397.45
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)53907.2553834.3955706.0554301.7054233.77
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)681.38703.78----770.98
长期股权投资(万元)102.00--27.1527.1530.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)861.08901.50933.55959.55984.62
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)----------
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)----20.5551.3865.40
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)22.3219.0322.2325.4225.11
递延所得税资产(万元)63.6860.8661.5771.7199.48
其他非流动资产(万元)108.1673.3466.9923.96--
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)2018.571972.352108.332108.752246.99
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)55925.8355806.7457814.3856410.4656480.76
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)685.25674.901076.90703.801299.85
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)5.2025.126.4626.6539.86
应付职工薪酬(万元)156.40373.70297.61318.94147.77
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)77.59140.90583.5620.2563.55
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)472.80223.94205.87742.59204.36
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)72.5891.37110.20119.1398.39
其他流动负债(万元)38.2544.5563.3977.9067.24
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)3703.622901.313588.753191.394065.72
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)37.9238.4490.55536.49534.96
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)157.17177.40223.67614.44696.47
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)3860.783078.713812.433805.834762.19
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)2141.702141.702141.702141.702127.39
盈余公积(万元)3860.473860.473860.473860.473860.47
未分配利润(万元)25611.7125831.8927211.0626017.8525068.24
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)51326.7551546.9352926.1051732.8850768.98
少数股东权益(万元)738.291181.101075.86871.75949.59
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)52065.0452728.0354001.9552604.6351718.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)55925.8355806.7457814.3856410.4656480.76
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-47.13-47.13-47.13-47.13-47.13
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)2161.121773.191884.842337.814504.60
合同资产(万元)--------17.50
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)685.25674.901076.90703.801299.85
合同负债(万元)2195.551326.831244.771182.142144.71
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)179.96213.83250.11201.01271.40
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)119.24138.97133.1277.95161.51
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--901.50----984.62
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-182025-04-182024-10-24
更新时间2025-10-242025-08-212025-04-182025-04-182024-10-29
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