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中铁装配(300374)资产负债表图
中铁装配(300374)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)59740.0654368.4947361.2137598.8240940.75
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)1422.743587.314847.252071.551237.50
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)148358.74152626.85140534.28162549.91140284.96
其他应收款(万元)2893.012201.852624.062081.282927.58
预付款项(万元)5068.825648.342843.992568.012255.42
存货(万元)15248.2811833.3411747.598253.6310647.77
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6217.084782.464553.214942.204843.63
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)274796.24273570.08238303.49244810.34223776.55
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)25123.9925366.84--25852.5426096.18
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)6852.786672.986214.975900.53--
固定资产(万元)--90060.3891597.2793124.44--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)259.801271.601266.961266.961220.25
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8216.528293.518376.068458.208539.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)21143.1320540.9220928.7420365.7320218.25
其他非流动资产(万元)3417.163417.163331.633172.341267.86
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)154760.63155687.64157389.57158205.00152404.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)429556.88429257.72395693.06403015.33376180.59
短期借款(万元)134255.00137755.00133500.00123795.95127200.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)176243.89173841.81146260.01162896.89135003.47
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)106.4740.7869.5462.18440.34
应付职工薪酬(万元)598.79554.21554.71690.78789.57
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)164.53157.13134.92145.39197.22
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)6229.099459.038673.7412375.5212077.89
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1519.511678.851721.701822.801917.67
一年内到期的非流动负债(万元)420.59861.291244.331658.762250.81
其他流动负债(万元)4271.344528.104305.325170.354181.47
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)342564.67340631.07306645.39313190.44287784.01
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)4071.574031.703860.943865.692422.01
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)0.00--0.00--62.96
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5591.085710.555582.655688.494402.63
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)348155.75346341.63312228.04318878.94292186.64
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)95138.3395138.3395138.0492661.7192671.27
盈余公积(万元)2746.332746.332746.332746.332746.33
未分配利润(万元)-40136.98-38622.01-38072.81-34925.10-35242.83
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)81401.1382916.1083465.0284136.4083993.94
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)81401.1382916.1083465.0284136.4083993.94
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)429556.88429257.72395693.06403015.33376180.59
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-937.79-937.79-937.79-937.79-772.06
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)149781.47156214.16145381.53164621.46141522.46
合同资产(万元)35847.5138521.4323791.9024744.9320638.93
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)64.2664.2664.2664.26259.23
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)176243.89173841.81146260.01162896.89135003.47
合同负债(万元)20274.9713433.7211902.826394.625643.24
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)89683.0090060.38--93124.4494802.65
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-03-282024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-03-282024-10-24
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