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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.61% | 同类排行:1224 | 1292 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.41% | 同类排行:64 | 1374 | | 三年回报率:4.33% | 同类排行:732 | 1663 |
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|  | | | 国泰双利债券A(020019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰双利债券A | | 基金代码 | 020019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 284201131.09 | | 成立日期 | 2009-03-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | | 基金经理 | 陈志华 |
| | | 国泰双利债券A(020019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 2297.07 | 43506.52 | 9.71% | | 2025-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-06-30
中金黄金 | 2315.34 | 33873.35 | 7.56% | | 2025-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-06-30
赤峰黄金 | 490.32 | 12199.09 | 2.72% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 316.45 | 10104.36 | 2.26% | | 2025-06-30 | 600612 | 老凤祥 | 2025-06-30
老凤祥 | 182.10 | 9059.48 | 2.02% | | 2025-06-30 | 688678 | 福立旺 | 2025-06-30
福立旺 | 170.00 | 3236.80 | 0.72% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 65.50 | 2272.20 | 0.51% | | 2025-06-30 | 688301 | 奕瑞科技 | 2025-06-30
奕瑞科技 | 23.00 | 2015.19 | 0.45% | | 2025-06-30 | 603596 | 伯特利 | 2025-06-30
伯特利 | 38.10 | 2007.49 | 0.45% | | 2025-06-30 | 300763 | 锦浪科技 | 2025-06-30
锦浪科技 | 33.10 | 1899.61 | 0.42% |
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