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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-0.34% | 同类排行:1216 | 1287 | | 一月回报率:-0.06% | 同类排行:1254 | 1403 | | 一年回报率:8.43% | 同类排行:171 | 2515 | | 三年回报率:7.39% | 同类排行:550 | 1973 |
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|  | | | 国泰双利债券A(020019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰双利债券A | | 基金代码 | 020019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 284201131.09 | | 成立日期 | 2009-03-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | | 基金经理 | 陈志华 |
| | | 国泰双利债券A(020019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600612 | 老凤祥 | 2025-09-30
老凤祥 | 561.36 | 28112.88 | 4.71% | | 2025-09-30 | 002867 | 周大生 | 2025-09-30
周大生 | 600.98 | 8113.26 | 1.36% | | 2025-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-09-30
赤峰黄金 | 256.20 | 7578.30 | 1.27% | | 2025-09-30 | 600916 | 中国黄金 | 2025-09-30
中国黄金 | 600.00 | 5028.00 | 0.84% | | 2025-09-30 | 300705 | 九典制药 | 2025-09-30
九典制药 | 290.00 | 4770.49 | 0.80% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 150.00 | 4485.00 | 0.75% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 3.00 | 4331.97 | 0.73% | | 2025-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-09-30
古井贡酒 | 25.99 | 4173.73 | 0.70% | | 2025-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-09-30
宇通客车 | 125.00 | 3401.25 | 0.57% | | 2025-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-09-30
华鲁恒升 | 120.09 | 3195.67 | 0.54% |
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