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|  | | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚庆六个月定开A | | 基金代码 | 009164 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 889205131.60 | | 成立日期 | 2020-05-22 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 冯汉杰、魏泰源 |
| | | 中加聚庆六个月定开A(009164)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 8.91 | 67.63 | 1.11% | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 2.45 | 63.97 | 1.05% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 7.96 | 61.69 | 1.01% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 3.16 | 61.62 | 1.01% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.14 | 52.38 | 0.86% | | 2025-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-06-30
福耀玻璃 | 0.67 | 38.20 | 0.62% | | 2025-06-30 | 601127 | 赛力斯 | 2025-06-30
赛力斯 | 0.26 | 34.92 | 0.57% | | 2025-06-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-06-30
东方电缆 | 0.60 | 31.03 | 0.51% | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 0.12 | 26.89 | 0.44% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.31 | 22.38 | 0.37% |
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