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深红利ETF(159905)
2025-08-01官方净值:--涨跌:--2024-12-20收益分配:10派0.69元
2025年07月21日最新公告:深证红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告(更多)
回报率(股票型基金)2025-08-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:2.60%同类排行:623 | 846
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:-15.05%同类排行:631 | 789
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
美的集团10.78%+0.85%
五粮液8.14%-0.12%
格力电器7.30%+0.59%
迈瑞医疗4.68%-1.72%
海康威视3.89%+3.59%
泸州老窖3.19%+0.13%
潍柴动力2.93%+0.07%
分众传媒2.75%+0.13%
徐工机械2.42%-0.72%
广发证券1.75%+0.78%
159905基金收益分配图
深红利ETF(159905)基金档案>>详细
基金名称深红利ETF
基金代码159905
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)607443951.00
成立日期2010-11-05
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
基金经理赵栩
深红利ETF(159905)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30000333美的集团 2025-06-30
美的集团
477.5834481.6210.78%
2025-06-30000858五粮液 2025-06-30
五粮液
219.0426043.468.14%
2025-06-30000651格力电器 2025-06-30
格力电器
519.9823357.437.30%
2025-06-30300760迈瑞医疗 2025-06-30
迈瑞医疗
66.6914988.734.68%
2025-06-30002415海康威视 2025-06-30
海康威视
449.3712461.073.89%
2025-06-30000568泸州老窖 2025-06-30
泸州老窖
90.0410210.863.19%
2025-06-30000338潍柴动力 2025-06-30
潍柴动力
609.009366.442.93%
2025-06-30002027分众传媒 2025-06-30
分众传媒
1207.118811.902.75%
2025-06-30000425徐工机械 2025-06-30
徐工机械
995.977738.692.42%
2025-06-30000776广发证券 2025-06-30
广发证券
332.255585.121.75%
159905基金投资组合(持股)图

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