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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:10.86% | 同类排行:1478 | 2598 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600970 | 中材国际 | 2025-12-31
中材国际 | 13.50 | 140.27 | 1.32% | | 2025-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2025-12-31
杭州银行 | 8.00 | 122.24 | 1.15% | | 2025-12-31 | 601117 | 中国化学 | 2025-12-31
中国化学 | 16.00 | 120.48 | 1.14% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 1.50 | 117.23 | 1.11% | | 2025-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2025-12-31
交通银行 | 15.00 | 108.75 | 1.03% | | 2025-12-31 | 600030 | XD中信证 | 2025-12-31
XD中信证 | 3.50 | 100.49 | 0.95% | | 2025-12-31 | 000725 | 京东方Ａ | 2025-12-31
京东方Ａ | 22.00 | 92.62 | 0.87% |
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