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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 数据ETF(516000)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 数据ETF | | 基金代码 | 516000 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 304855000.00 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | 数据ETF(516000)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2025-06-30
中科曙光 | 61.86 | 4354.78 | 9.85% | | 2025-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-06-30
科大讯飞 | 83.19 | 3983.14 | 9.01% | | 2025-06-30 | 000977 | 浪潮信息 | 2025-06-30
浪潮信息 | 43.55 | 2215.82 | 5.01% | | 2025-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2025-06-30
恒生电子 | 64.02 | 2147.14 | 4.86% | | 2025-06-30 | 000938 | 紫光股份 | 2025-06-30
紫光股份 | 84.65 | 2030.75 | 4.60% | | 2025-06-30 | 300442 | 润泽科技 | 2025-06-30
润泽科技 | 29.08 | 1440.33 | 3.26% | | 2025-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 2025-06-30
拓维信息 | 42.46 | 1314.14 | 2.97% | | 2025-06-30 | 000066 | 中国长城 | 2025-06-30
中国长城 | 81.86 | 1211.53 | 2.74% | | 2025-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2025-06-30
中国软件 | 25.13 | 1175.33 | 2.66% | | 2025-06-30 | 600588 | 用友网络 | 2025-06-30
用友网络 | 86.65 | 1158.45 | 2.62% |
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