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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:7.01% | 同类排行:188 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-06-30
科大讯飞 | 368.64 | 17650.48 | 12.73% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 36.88 | 10327.26 | 7.45% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 34.30 | 9364.02 | 6.75% | | 2025-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2025-06-30
恒生电子 | 241.32 | 8093.98 | 5.84% | | 2025-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-06-30
润和软件 | 126.83 | 6446.87 | 4.65% | | 2025-06-30 | 601360 | 三六零 | 2025-06-30
三六零 | 557.92 | 5690.79 | 4.10% | | 2025-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 2025-06-30
拓维信息 | 160.11 | 4955.35 | 3.57% | | 2025-06-30 | 300803 | 指南针 | 2025-06-30
指南针 | 57.13 | 4607.78 | 3.32% | | 2025-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2025-06-30
中国软件 | 95.28 | 4456.41 | 3.21% | | 2025-06-30 | 600588 | 用友网络 | 2025-06-30
用友网络 | 326.94 | 4371.19 | 3.15% |
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