|
| | | 回报率（混合型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:0.24% | 同类排行:1123 | 1684 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.57% | 同类排行:1375 | 1686 | | 三年回报率:8.22% | 同类排行:1447 | 2476 |
|
|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.96 | 33.09 | 2.05% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.05 | 21.54 | 1.34% | | 2025-12-31 | 000408 | 藏格矿业 | 2025-12-31
藏格矿业 | 0.22 | 18.57 | 1.15% | | 2025-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-12-31
工商银行 | 2.27 | 18.00 | 1.12% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 0.56 | 16.90 | 1.05% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 0.13 | 15.97 | 0.99% | | 2025-12-31 | 601138 | 工业富联 | 2025-12-31
工业富联 | 0.24 | 14.89 | 0.92% | | 2025-12-31 | 603129 | 春风动力 | 2025-12-31
春风动力 | 0.05 | 13.93 | 0.86% | | 2025-12-31 | 600160 | 巨化股份 | 2025-12-31
巨化股份 | 0.30 | 11.53 | 0.71% | | 2025-12-31 | 002517 | 恺英网络 | 2025-12-31
恺英网络 | 0.41 | 8.97 | 0.56% |
|  |
|
|