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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:1200 | 2292 | | 一月回报率:1.48% | 同类排行:3250 | 4815 | | 一年回报率:6.90% | 同类排行:1866 | 2142 | | 三年回报率:7.50% | 同类排行:2060 | 3965 |
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|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 6.35 | 48.20 | 2.33% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 4.57 | 35.42 | 1.71% | | 2025-06-30 | 600938 | 中国海油 | 2025-06-30
中国海油 | 1.35 | 35.25 | 1.70% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 1.59 | 31.01 | 1.50% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 0.66 | 30.33 | 1.47% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.66 | 26.76 | 1.29% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 1.69 | 25.42 | 1.23% | | 2025-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-06-30
中芯国际 | 0.29 | 25.36 | 1.23% | | 2025-06-30 | 000680 | 山推股份 | 2025-06-30
山推股份 | 2.38 | 21.35 | 1.03% | | 2025-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 2025-06-30
福耀玻璃 | 0.35 | 19.95 | 0.96% |
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