|
|  | | | 嘉实北证50成份A(017527)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实北证50成份A | | 基金代码 | 017527 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实北证50成份A(017527)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 832982 | 锦波生物 | 2025-06-30
锦波生物 | 9.47 | 3369.23 | 41.29% | | 2025-06-30 | 835185 | 贝特瑞 | 2025-06-30
贝特瑞 | 92.67 | 2159.12 | 26.46% | | 2025-06-30 | 832522 | 纳科诺尔 | 2025-06-30
纳科诺尔 | 30.07 | 1522.04 | 18.65% | | 2025-06-30 | 920799 | 艾融软件 | 2025-06-30
艾融软件 | 22.99 | 1423.89 | 17.45% | | 2025-06-30 | 834599 | 同力股份 | 2025-06-30
同力股份 | 62.69 | 1341.51 | 16.44% | | 2025-06-30 | 872808 | 曙光数创 | 2025-06-30
曙光数创 | 21.93 | 1305.95 | 16.00% | | 2025-06-30 | 839493 | 并行科技 | 2025-06-30
并行科技 | 8.07 | 1209.55 | 14.82% | | 2025-06-30 | 430047 | 诺思兰德 | 2025-06-30
诺思兰德 | 52.61 | 1125.75 | 13.80% | | 2025-06-30 | 835368 | 连城数控 | 2025-06-30
连城数控 | 38.60 | 1106.60 | 13.56% | | 2025-06-30 | 430139 | 华岭股份 | 2025-06-30
华岭股份 | 36.93 | 995.13 | 12.20% |
|  |
|
|