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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.13% | 同类排行:78 | 1282 | | 一年回报率:5.76% | 同类排行:163 | 1374 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 南方达元A(016639)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方达元A | | 基金代码 | 016639 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 交通银行 | | 基金管理人 | 南方基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 南方达元A(016639)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600967 | 内蒙一机 | 2025-06-30
内蒙一机 | 1.70 | 32.90 | 1.17% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.11 | 27.74 | 0.98% | | 2025-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2025-06-30
圣邦股份 | 0.34 | 24.60 | 0.87% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 1.17 | 24.20 | 0.86% | | 2025-06-30 | 002850 | 科达利 | 2025-06-30
科达利 | 0.21 | 23.77 | 0.84% |
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