|
| | | 回报率（指数型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.93% | 同类排行:126 | 138 | | 一月回报率:0.07% | 同类排行:122 | 133 | | 一年回报率:7.14% | 同类排行:26 | 33 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 华夏中证全指运输联接A(019404)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏中证全指运输联接A | | 基金代码 | 019404 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 恒丰银行 | | 基金管理人 | 华夏基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 华龙 |
| | | 华夏中证全指运输联接A(019404)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-06-30
京沪高铁 | 0.51 | 2.93 | 0.22% | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 0.06 | 2.93 | 0.22% | | 2025-06-30 | 601919 | 中远海控 | 2025-06-30
中远海控 | 0.16 | 2.41 | 0.18% | | 2025-06-30 | 601006 | 大秦铁路 | 2025-06-30
大秦铁路 | 0.31 | 2.05 | 0.15% | | 2025-06-30 | 600009 | 上海机场 | 2025-06-30
上海机场 | 0.03 | 0.95 | 0.07% | | 2025-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2025-06-30
中国东航 | 0.22 | 0.89 | 0.07% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 0.14 | 0.83 | 0.06% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 0.10 | 0.79 | 0.06% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 0.05 | 0.60 | 0.05% | | 2025-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-06-30
春秋航空 | 0.01 | 0.56 | 0.04% |
|  |
|
|