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兴业恒悦180天持有A(021554) 2025-08-01官方净值:1.054元涨跌:-0.04%
| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.12% | 同类排行:1092 | 1292 | | 一月回报率:-0.04% | 同类排行:808 | 1282 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业恒悦180天持有A(021554)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业恒悦180天持有A | | 基金代码 | 021554 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业恒悦180天持有A(021554)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601577 | 长沙银行 | 2025-06-30
长沙银行 | 340.18 | 3381.36 | 2.01% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 129.32 | 3204.55 | 1.91% | | 2025-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-06-30
国电南瑞 | 136.92 | 3068.48 | 1.83% | | 2025-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 2025-06-30
圣邦股份 | 41.35 | 3009.26 | 1.79% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 4.24 | 1187.52 | 0.71% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 2.68 | 1185.12 | 0.71% |
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