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兴业恒悦180天持有A(021554) 2025-11-06官方净值:1.069元涨跌:0.05%
| | | 回报率（债券型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.74% | 同类排行:180 | 1222 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴业恒悦180天持有A(021554)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴业恒悦180天持有A | | 基金代码 | 021554 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 兴业基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 兴业恒悦180天持有A(021554)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2025-09-30
顺络电子 | 100.65 | 3538.69 | 0.61% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 51.23 | 3314.07 | 0.57% | | 2025-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-09-30
金山办公 | 8.38 | 2652.08 | 0.45% | | 2025-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-09-30
迈瑞医疗 | 9.13 | 2243.15 | 0.38% | | 2025-09-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2025-09-30
晶晨股份 | 18.17 | 2020.30 | 0.35% | | 2025-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2025-09-30
中微公司 | 6.64 | 1984.04 | 0.34% | | 2025-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-09-30
国电南瑞 | 71.52 | 1642.20 | 0.28% |
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