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|  | | | 中银淳利三个月持有期债券-A(023275)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银淳利三个月持有期债券-A | | 基金代码 | 023275 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 农业银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | --- |
| | | 中银淳利三个月持有期债券-A(023275)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 2026-06-30
华泰证券 | 49.50 | 1020.69 | 0.42% | | 2026-06-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-06-30
澜起科技 | 2.70 | 837.16 | 0.35% | | 2026-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-06-30
立讯精密 | 10.88 | 765.95 | 0.32% | | 2026-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-06-30
美的集团 | 10.14 | 765.87 | 0.32% | | 2026-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-06-30
伊利股份 | 31.87 | 763.61 | 0.32% | | 2026-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-06-30
恒瑞医药 | 13.97 | 727.00 | 0.30% | | 2026-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-06-30
海光信息 | 1.93 | 714.09 | 0.29% |
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