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| | | 回报率（）2026-02-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.89% | 同类排行:489 | 602 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 交银中证A50指数A(023052)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银中证A50指数A | | 基金代码 | 023052 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证A50指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | --- |
| | | 交银中证A50指数A(023052)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.27 | 833.68 | 10.50% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.56 | 771.22 | 9.72% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 9.38 | 641.59 | 8.08% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.98 | 597.80 | 7.53% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 14.49 | 499.47 | 6.29% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 10.89 | 458.47 | 5.78% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 4.34 | 339.19 | 4.27% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 10.77 | 292.84 | 3.69% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 4.49 | 254.63 | 3.21% | | 2025-12-31 | 600030 | XD中信证 | 2025-12-31
XD中信证 | 8.59 | 246.62 | 3.11% |
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