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|  | | | 中银新华中诚信红利价值指数-A(020617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银新华中诚信红利价值指数-A | | 基金代码 | 020617 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 招商银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 赵志华、姚进 |
| | | 中银新华中诚信红利价值指数-A(020617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 2026-06-30
汤臣倍健 | 10.15 | 91.76 | 4.10% | | 2026-06-30 | 600642 | 申能股份 | 2026-06-30
申能股份 | 10.36 | 90.44 | 4.04% | | 2026-06-30 | 603368 | 柳药集团 | 2026-06-30
柳药集团 | 6.05 | 88.75 | 3.97% | | 2026-06-30 | 601000 | 唐山港 | 2026-06-30
唐山港 | 21.22 | 88.06 | 3.94% | | 2026-06-30 | 002233 | 塔牌集团 | 2026-06-30
塔牌集团 | 12.50 | 87.13 | 3.89% | | 2026-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-06-30
中国建筑 | 19.87 | 86.24 | 3.85% | | 2026-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 2026-06-30
双汇发展 | 3.80 | 85.12 | 3.80% | | 2026-06-30 | 000538 | 云南白药 | 2026-06-30
云南白药 | 1.69 | 80.06 | 3.58% | | 2026-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-06-30
瀚蓝环境 | 2.84 | 77.99 | 3.48% | | 2026-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 2026-06-30
浙商银行 | 28.62 | 75.27 | 3.36% |
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