|
|  | | | 中银恒利半年(001035)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银恒利半年 | | 基金代码 | 001035 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1553492017.33 | | 成立日期 | 2015-01-30 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | | 基金经理 | 李建、王妍 |
| | | 中银恒利半年(001035)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 34.00 | 947.92 | 0.53% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 17.05 | 884.90 | 0.50% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 22.73 | 852.60 | 0.48% | | 2025-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 2025-06-30
东吴证券 | 93.32 | 816.55 | 0.46% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 27.18 | 750.71 | 0.42% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 22.35 | 713.57 | 0.40% | | 2025-06-30 | 601600 | 中国铝业 | 2025-06-30
中国铝业 | 96.67 | 680.56 | 0.38% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 28.87 | 673.83 | 0.38% | | 2025-06-30 | 600150 | 中国船舶 | 2025-06-30
中国船舶 | 20.43 | 664.79 | 0.37% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 18.46 | 663.08 | 0.37% |
|  |
|
|