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|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-06-30
中航沈飞 | 692.64 | 40602.44 | 16.99% | | 2025-06-30 | 600435 | 北方导航 | 2025-06-30
北方导航 | 2452.60 | 38235.96 | 16.00% | | 2025-06-30 | 002149 | 西部材料 | 2025-06-30
西部材料 | 1739.79 | 34534.74 | 14.45% | | 2025-06-30 | 600562 | 国睿科技 | 2025-06-30
国睿科技 | 1014.15 | 31935.52 | 13.36% | | 2025-06-30 | 300395 | 菲利华 | 2025-06-30
菲利华 | 589.24 | 30109.91 | 12.60% | | 2025-06-30 | 600765 | 中航重机 | 2025-06-30
中航重机 | 1675.41 | 28280.86 | 11.83% | | 2025-06-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-06-30
中航西飞 | 1013.72 | 27715.05 | 11.60% | | 2025-06-30 | 600862 | 中航高科 | 2025-06-30
中航高科 | 944.31 | 24627.49 | 10.30% | | 2025-06-30 | 000519 | 中兵红箭 | 2025-06-30
中兵红箭 | 771.00 | 16877.19 | 7.06% | | 2025-06-30 | 605123 | 派克新材 | 2025-06-30
派克新材 | 210.90 | 16428.97 | 6.87% |
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