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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.27% | 同类排行:1670 | 1931 | | 一年回报率:9.11% | 同类排行:2556 | 3502 | | 三年回报率:-5.46% | 同类排行:1997 | 2333 |
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|  | | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银国家安全A | | 基金代码 | 001838 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 694113991.09 | | 成立日期 | 2015-12-02 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选国家安全主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 李轩 |
| | | 国投瑞银国家安全A(001838)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600760 | 中航沈飞 | 2025-09-30
中航沈飞 | 559.39 | 40180.85 | 15.34% | | 2025-09-30 | 300747 | 锐科激光 | 2025-09-30
锐科激光 | 1233.45 | 32933.21 | 12.57% | | 2025-09-30 | 600765 | 中航重机 | 2025-09-30
中航重机 | 2017.13 | 32798.47 | 12.52% | | 2025-09-30 | 600562 | 国睿科技 | 2025-09-30
国睿科技 | 951.40 | 32747.12 | 12.50% | | 2025-09-30 | 600435 | 北方导航 | 2025-09-30
北方导航 | 2128.99 | 31764.46 | 12.13% | | 2025-09-30 | 000768 | 中航西飞 | 2025-09-30
中航西飞 | 1064.36 | 28599.30 | 10.92% | | 2025-09-30 | 600862 | 中航高科 | 2025-09-30
中航高科 | 1135.63 | 26902.97 | 10.27% | | 2025-09-30 | 688385 | 复旦微电 | 2025-09-30
复旦微电 | 278.62 | 18570.02 | 7.09% | | 2025-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2025-09-30
中船防务 | 642.74 | 17604.76 | 6.72% | | 2025-09-30 | 605123 | 派克新材 | 2025-09-30
派克新材 | 223.98 | 16372.81 | 6.25% |
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