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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰聚利价值定开(005746)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰聚利价值定开 | | 基金代码 | 005746 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 376697665.64 | | 成立日期 | 2018-03-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程洲、程瑶 |
| | | 国泰聚利价值定开(005746)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 150.00 | 1138.50 | 4.17% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 5.00 | 562.75 | 2.06% | | 2025-06-30 | 301188 | 力诺药包 | 2025-06-30
力诺药包 | 20.00 | 432.60 | 1.59% | | 2025-06-30 | 000403 | 派林生物 | 2025-06-30
派林生物 | 19.62 | 355.64 | 1.30% | | 2025-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2025-06-30
邮储银行 | 60.33 | 330.01 | 1.21% | | 2025-06-30 | 301291 | 明阳电气 | 2025-06-30
明阳电气 | 8.00 | 329.20 | 1.21% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 15.00 | 301.50 | 1.11% | | 2025-06-30 | 688310 | 迈得医疗 | 2025-06-30
迈得医疗 | 20.00 | 294.80 | 1.08% | | 2025-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 2025-06-30
新洋丰 | 20.14 | 278.54 | 1.02% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.19 | 267.81 | 0.98% |
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