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| | | 回报率（货币式基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国富日日收益B(000204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富日日收益B | | 基金代码 | 000204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 995702966.48 | | 成立日期 | 2013-07-24 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 货币式基金 | | 投资目标 | 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 | | 基金经理 | 王莉、严婧璧 |
| | | 国富日日收益B(000204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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