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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-0.11% | 同类排行:1282 | 1348 | | 一月回报率:0.55% | 同类排行:477 | 1488 | | 一年回报率:3.93% | 同类排行:599 | 3275 | | 三年回报率:8.12% | 同类排行:674 | 3044 |
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|  | | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银月月薪定期支付A | | 基金代码 | 000236 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3335388528.44 | | 成立日期 | 2013-08-14 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,以获得超过基金业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银月月薪定期支付A(000236)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 8.50 | 549.87 | 2.71% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 15.00 | 441.60 | 2.17% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.95 | 381.90 | 1.88% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 8.00 | 323.28 | 1.59% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 17.00 | 320.79 | 1.58% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 53.00 | 288.85 | 1.42% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 3.50 | 254.31 | 1.25% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 6.99 | 220.32 | 1.08% | | 2025-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-09-30
宇通客车 | 8.00 | 217.68 | 1.07% | | 2025-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-09-30
兆易创新 | 0.70 | 149.31 | 0.73% |
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