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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.48% | 同类排行:2842 | 4815 | | 一年回报率:40.66% | 同类排行:785 | 2142 | | 三年回报率:2.81% | 同类排行:2623 | 3965 |
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|  | | | 国联安鑫安(001007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫安 | | 基金代码 | 001007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2411418386.29 | | 成立日期 | 2015-01-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益。 | | 基金经理 | 呼荣权 |
| | | 国联安鑫安(001007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 37.81 | 298.32 | 5.56% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 4.59 | 238.22 | 4.44% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 6.43 | 179.27 | 3.34% | | 2025-06-30 | 002159 | 三特索道 | 2025-06-30
三特索道 | 11.43 | 175.91 | 3.28% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.45 | 149.36 | 2.79% | | 2025-06-30 | 300633 | 开立医疗 | 2025-06-30
开立医疗 | 4.53 | 134.63 | 2.51% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 16.19 | 131.14 | 2.45% | | 2025-06-30 | 601579 | 会稽山 | 2025-06-30
会稽山 | 6.51 | 129.61 | 2.42% | | 2025-06-30 | 603059 | 倍加洁 | 2025-06-30
倍加洁 | 5.18 | 127.74 | 2.38% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.09 | 126.86 | 2.37% |
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