|
| | | 回报率（债券型基金）2025-09-18 | | 一周回报率:-1.01% | 同类排行:1555 | 1582 | | 一月回报率:-1.54% | 同类排行:2996 | 3086 | | 一年回报率:24.88% | 同类排行:48 | 1830 | | 三年回报率:27.70% | 同类排行:9 | 3240 |
|
|  | | | 工银可转债(003401)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银可转债 | | 基金代码 | 003401 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 299174650.77 | | 成立日期 | 2016-12-14 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 黄诗原 |
| | | 工银可转债(003401)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601021 | 春秋航空 | 2025-06-30
春秋航空 | 845.71 | 47063.57 | 7.78% | | 2025-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 2025-06-30
招商蛇口 | 3719.17 | 32617.10 | 5.39% | | 2025-06-30 | 600048 | 保利发展 | 2025-06-30
保利发展 | 3757.15 | 30432.93 | 5.03% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 2021.84 | 27658.84 | 4.57% | | 2025-06-30 | 601111 | 中国国航 | 2025-06-30
中国国航 | 3335.96 | 26320.72 | 4.35% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 4099.63 | 24187.82 | 4.00% | | 2025-06-30 | 600115 | 中国东航 | 2025-06-30
中国东航 | 5792.31 | 23343.01 | 3.86% | | 2025-06-30 | 002244 | 滨江集团 | 2025-06-30
滨江集团 | 1465.45 | 14288.11 | 2.36% | | 2025-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-06-30
吉祥航空 | 781.12 | 10521.69 | 1.74% | | 2025-06-30 | 600153 | 建发股份 | 2025-06-30
建发股份 | 270.02 | 2800.11 | 0.46% |
|  |
|
|