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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.03% | 同类排行:1602 | 1797 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:3.66% | 同类排行:666 | 2188 |
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|  | | | 华安新恒利A(003805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安新恒利A | | 基金代码 | 003805 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 200001263.83 | | 成立日期 | 2016-12-09 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 石雨欣 |
| | | 华安新恒利A(003805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 2025-06-30
东吴证券 | 3.00 | 26.25 | 0.12% | | 2025-06-30 | 600388 | 龙净环保 | 2025-06-30
龙净环保 | 2.00 | 24.00 | 0.11% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 3.00 | 22.77 | 0.10% | | 2025-06-30 | 601567 | 三星医疗 | 2025-06-30
三星医疗 | 1.00 | 22.42 | 0.10% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 0.50 | 18.76 | 0.08% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 1.50 | 18.00 | 0.08% | | 2025-06-30 | 002948 | 青岛银行 | 2025-06-30
青岛银行 | 3.00 | 14.94 | 0.07% | | 2025-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-06-30
常熟银行 | 2.00 | 14.74 | 0.07% | | 2025-06-30 | 603323 | 苏农银行 | 2025-06-30
苏农银行 | 2.33 | 13.05 | 0.06% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 0.50 | 8.41 | 0.04% |
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