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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.25% | 同类排行:1865 | 4815 | | 一年回报率:20.81% | 同类排行:1312 | 2142 | | 三年回报率:-20.63% | 同类排行:3749 | 3965 |
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|  | | | 诺德天富(005295)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德天富 | | 基金代码 | 005295 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 265609851.46 | | 成立日期 | 2018-02-07 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金以价值投资为基础,通过对市场运行规律的预判,动态调整投资组合,在严格控制风险并保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 曾文宏 |
| | | 诺德天富(005295)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 8.82 | 992.93 | 9.43% | | 2025-06-30 | 601728 | 中国电信 | 2025-06-30
中国电信 | 126.34 | 979.14 | 9.30% | | 2025-06-30 | 600050 | 中国联通 | 2025-06-30
中国联通 | 165.40 | 883.23 | 8.39% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 17.26 | 551.11 | 5.24% | | 2025-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-06-30
中金黄金 | 35.50 | 519.37 | 4.93% | | 2025-06-30 | 002155 | 湖南黄金 | 2025-06-30
湖南黄金 | 28.47 | 508.19 | 4.83% | | 2025-06-30 | 000975 | 山金国际 | 2025-06-30
山金国际 | 25.40 | 481.08 | 4.57% | | 2025-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-06-30
赤峰黄金 | 18.53 | 461.07 | 4.38% |
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