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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.90% | 同类排行:482 | 690 | | 一月回报率:4.86% | 同类排行:342 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-10.45% | 同类排行:581 | 789 |
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|  | | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦深证100ETF联接A | | 基金代码 | 006687 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16151766.01 | | 成立日期 | 2019-01-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.11 | 27.24 | 0.08% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.21 | 15.16 | 0.04% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.04 | 13.28 | 0.04% | | 2025-06-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-06-30
东方财富 | 0.55 | 12.68 | 0.04% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 0.08 | 9.51 | 0.03% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 0.19 | 8.53 | 0.02% | | 2025-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-06-30
立讯精密 | 0.20 | 6.94 | 0.02% | | 2025-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-06-30
中际旭创 | 0.04 | 6.13 | 0.02% | | 2025-06-30 | 300124 | 汇川技术 | 2025-06-30
汇川技术 | 0.09 | 5.81 | 0.02% | | 2025-06-30 | 000725 | 京东方A | 2025-06-30
京东方A | 1.44 | 5.75 | 0.02% |
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