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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.79% | 同类排行:375 | 775 | | 一年回报率:4.38% | 同类排行:1257 | 1353 | | 三年回报率:15.72% | 同类排行:499 | 705 |
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|  | | | 东兴中证消费50A(009116)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 东兴中证消费50A | | 基金代码 | 009116 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 102541010.72 | | 成立日期 | 2020-04-22 | | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 李兵伟 |
| | | 东兴中证消费50A(009116)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 8.50 | 617.49 | 23.58% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.40 | 577.60 | 22.06% | | 2025-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-09-30
五粮液 | 3.03 | 368.08 | 14.06% | | 2025-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-09-30
格力电器 | 8.46 | 336.03 | 12.83% | | 2025-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-09-30
伊利股份 | 10.94 | 298.44 | 11.40% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 4.74 | 251.22 | 9.59% | | 2025-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2025-09-30
三花智控 | 4.11 | 199.05 | 7.60% | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 7.20 | 182.38 | 6.96% | | 2025-09-30 | 300498 | 温氏股份 | 2025-09-30
温氏股份 | 9.34 | 173.82 | 6.64% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 0.78 | 151.33 | 5.78% |
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