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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:473 | 1624 | | 一月回报率:0.04% | 同类排行:1007 | 1522 | | 一年回报率:3.01% | 同类排行:1527 | 1664 | | 三年回报率:10.93% | 同类排行:1180 | 2350 |
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|  | | | 中欧心益稳健6个月持有期A(009621)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧心益稳健6个月持有期A | | 基金代码 | 009621 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1940550988.58 | | 成立日期 | 2020-07-06 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金依据科学严谨的大类资产配置框架,通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会,在控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 黄华 |
| | | 中欧心益稳健6个月持有期A(009621)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 7.00 | 2570.82 | 2.73% | | 2025-12-31 | 601169 | 北京银行 | 2025-12-31
北京银行 | 140.79 | 771.53 | 0.82% | | 2025-12-31 | 601088 | 中国神华 | 2025-12-31
中国神华 | 18.00 | 729.00 | 0.77% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 20.00 | 689.40 | 0.73% | | 2025-12-31 | 600030 | 中信证券 | 2025-12-31
中信证券 | 20.00 | 574.20 | 0.61% | | 2025-12-31 | 601939 | 建设银行 | 2025-12-31
建设银行 | 50.00 | 464.00 | 0.49% |
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