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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-1.62% | 同类排行:1567 | 1725 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:15.56% | 同类排行:839 | 1575 | | 三年回报率:13.55% | 同类排行:252 | 2153 |
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|  | | | 嘉实精选平衡A(009649)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实精选平衡A | | 基金代码 | 009649 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 350140972.35 | | 成立日期 | 2020-06-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 董福焱 |
| | | 嘉实精选平衡A(009649)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 25.00 | 697.00 | 6.91% | | 2025-06-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2025-06-30
海螺水泥 | 30.00 | 644.10 | 6.39% | | 2025-06-30 | 000002 | 万科A | 2025-06-30
万科A | 100.00 | 642.00 | 6.36% | | 2025-06-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2025-06-30
兖矿能源 | 52.00 | 632.84 | 6.27% | | 2025-06-30 | 000786 | 北新建材 | 2025-06-30
北新建材 | 21.00 | 556.08 | 5.51% | | 2025-06-30 | 601878 | 浙商证券 | 2025-06-30
浙商证券 | 49.00 | 534.59 | 5.30% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 57.00 | 336.30 | 3.33% | | 2025-06-30 | 603096 | 新经典 | 2025-06-30
新经典 | 17.18 | 327.45 | 3.25% | | 2025-06-30 | 600309 | 万华化学 | 2025-06-30
万华化学 | 6.00 | 325.56 | 3.23% | | 2025-06-30 | 603160 | 汇顶科技 | 2025-06-30
汇顶科技 | 4.50 | 319.64 | 3.17% |
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