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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-0.51% | 同类排行:1179 | 2333 | | 一月回报率:-2.17% | 同类排行:1467 | 2288 | | 一年回报率:27.78% | 同类排行:1919 | 5067 | | 三年回报率:15.75% | 同类排行:1540 | 4083 |
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|  | | | 中欧价值成长A(010723)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧价值成长A | | 基金代码 | 010723 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4605516566.29 | | 成立日期 | 2020-12-16 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 通过精选价值成长主题股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王健 |
| | | 中欧价值成长A(010723)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-09-30
兆易创新 | 36.43 | 7770.52 | 4.23% | | 2025-09-30 | 300014 | 亿纬锂能 | 2025-09-30
亿纬锂能 | 83.93 | 7637.63 | 4.16% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 111.08 | 7186.02 | 3.91% | | 2025-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2025-09-30
牧原股份 | 101.21 | 5364.18 | 2.92% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 12.27 | 4932.54 | 2.69% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 78.92 | 4349.28 | 2.37% | | 2025-09-30 | 002555 | 三七互娱 | 2025-09-30
三七互娱 | 182.68 | 3965.98 | 2.16% | | 2025-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2025-09-30
徐工机械 | 343.35 | 3948.52 | 2.15% |
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