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| | | 回报率（债券型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.66% | 同类排行:139 | 1282 | | 一年回报率:3.49% | 同类排行:285 | 1374 | | 三年回报率:-1.15% | 同类排行:1354 | 1663 |
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|  | | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方晖元6个月持有A | | 基金代码 | 011109 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 543596840.98 | | 成立日期 | 2021-05-07 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 | | 基金经理 | 刘建岩 |
| | | 南方晖元6个月持有A(011109)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 0.18 | 49.12 | 0.42% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 0.83 | 43.08 | 0.37% | | 2025-06-30 | 000951 | 中国重汽 | 2025-06-30
中国重汽 | 2.13 | 37.45 | 0.32% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 0.49 | 34.08 | 0.29% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.13 | 32.79 | 0.28% | | 2025-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2025-06-30
吉比特 | 0.10 | 30.20 | 0.26% | | 2025-06-30 | 600183 | 生益科技 | 2025-06-30
生益科技 | 0.98 | 29.55 | 0.25% | | 2025-06-30 | 688385 | 复旦微电 | 2025-06-30
复旦微电 | 0.47 | 23.05 | 0.20% |
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