|
|  | | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银鸿光一年持有A | | 基金代码 | 011256 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3828902618.38 | | 成立日期 | 2021-03-08 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈俊华、于海颖 |
| | | 交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002352 | 顺丰控股 | 2025-06-30
顺丰控股 | 32.16 | 1568.12 | 3.39% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 3.45 | 1525.62 | 3.29% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 50.83 | 1051.08 | 2.27% | | 2025-06-30 | 605117 | 德业股份 | 2025-06-30
德业股份 | 14.81 | 780.00 | 1.68% | | 2025-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-06-30
传音控股 | 8.77 | 699.17 | 1.51% | | 2025-06-30 | 002096 | 易普力 | 2025-06-30
易普力 | 55.16 | 684.54 | 1.48% | | 2025-06-30 | 300866 | 安克创新 | 2025-06-30
安克创新 | 5.98 | 679.33 | 1.47% |
|  |
|
|