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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.15% | 同类排行:1208 | 1359 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:21.57% | 同类排行:55 | 1816 |
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|  | | | 恒越嘉鑫A(011416)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒越嘉鑫A | | 基金代码 | 011416 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 86652617.27 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒越基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保持组合流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 高楠、叶佳 |
| | | 恒越嘉鑫A(011416)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 002765 | 蓝黛科技 | 2025-12-31
蓝黛科技 | 31.00 | 414.47 | 5.33% | | 2025-12-31 | 603067 | 振华股份 | 2025-12-31
振华股份 | 11.00 | 316.91 | 4.08% | | 2025-12-31 | 002860 | 星帅尔 | 2025-12-31
星帅尔 | 22.00 | 310.20 | 3.99% | | 2025-12-31 | 001283 | 豪鹏科技 | 2025-12-31
豪鹏科技 | 4.01 | 280.41 | 3.61% | | 2025-12-31 | 605088 | 冠盛股份 | 2025-12-31
冠盛股份 | 7.00 | 249.20 | 3.21% | | 2025-12-31 | 000513 | 丽珠集团 | 2025-12-31
丽珠集团 | 7.00 | 241.22 | 3.10% | | 2025-12-31 | 600729 | 重庆百货 | 2025-12-31
重庆百货 | 9.00 | 234.00 | 3.01% | | 2025-12-31 | 601177 | 杭齿前进 | 2025-12-31
杭齿前进 | 13.00 | 225.55 | 2.90% | | 2025-12-31 | 300681 | 英搏尔 | 2025-12-31
英搏尔 | 9.00 | 225.54 | 2.90% | | 2025-12-31 | 689009 | 九号公司-WD | 2025-12-31
九号公司-WD | 4.00 | 222.36 | 2.86% |
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