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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-17 | | 一周回报率:0.40% | 同类排行:1841 | 2441 | | 一月回报率:9.11% | 同类排行:1464 | 4562 | | 一年回报率:39.24% | 同类排行:976 | 2159 | | 三年回报率:15.75% | 同类排行:1238 | 4161 |
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|  | | | 嘉实价值臻选A(011518)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值臻选A | | 基金代码 | 011518 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4416055607.02 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值臻选A(011518)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 432.24 | 19861.43 | 9.33% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 987.42 | 19847.04 | 9.32% | | 2025-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-06-30
纽威股份 | 487.71 | 15201.79 | 7.14% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 995.98 | 13405.90 | 6.30% | | 2025-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-06-30
海信视像 | 581.10 | 13377.00 | 6.28% | | 2025-06-30 | 000528 | 柳工 | 2025-06-30
柳工 | 1105.88 | 10627.52 | 4.99% | | 2025-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-06-30
亿联网络 | 305.03 | 10602.94 | 4.98% | | 2025-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-06-30
南钢股份 | 2309.00 | 9697.80 | 4.55% |
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