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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-0.72% | 同类排行:340 | 912 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:4.22% | 同类排行:442 | 888 |
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|  | | | 国泰核心价值两年持有A(011645)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰核心价值两年持有A | | 基金代码 | 011645 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 686695783.06 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 李恒 |
| | | 国泰核心价值两年持有A(011645)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600933 | 爱柯迪 | 2025-06-30
爱柯迪 | 173.02 | 2770.05 | 7.96% | | 2025-06-30 | 002532 | 天山铝业 | 2025-06-30
天山铝业 | 274.98 | 2285.08 | 6.57% | | 2025-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-06-30
青岛啤酒 | 24.35 | 1691.35 | 4.86% | | 2025-06-30 | 600029 | 南方航空 | 2025-06-30
南方航空 | 277.48 | 1637.13 | 4.70% | | 2025-06-30 | 603596 | 伯特利 | 2025-06-30
伯特利 | 26.58 | 1400.50 | 4.02% | | 2025-06-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-06-30
南钢股份 | 326.99 | 1373.36 | 3.95% | | 2025-06-30 | 688362 | 甬矽电子 | 2025-06-30
甬矽电子 | 41.54 | 1236.99 | 3.55% | | 2025-06-30 | 600132 | 重庆啤酒 | 2025-06-30
重庆啤酒 | 22.43 | 1235.89 | 3.55% | | 2025-06-30 | 603179 | 新泉股份 | 2025-06-30
新泉股份 | 24.84 | 1166.73 | 3.35% |
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