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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:0.70% | 同类排行:131 | 1624 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:36.02% | 同类排行:327 | 2350 |
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|  | | | 工银聚享A(011729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚享A | | 基金代码 | 011729 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 421294549.26 | | 成立日期 | 2021-08-24 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、林念 |
| | | 工银聚享A(011729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 605258 | 协和电子 | 2025-12-31
协和电子 | 4.30 | 134.46 | 1.06% | | 2025-12-31 | 002921 | 联诚精密 | 2025-12-31
联诚精密 | 5.81 | 98.89 | 0.78% | | 2025-12-31 | 000978 | 桂林旅游 | 2025-12-31
桂林旅游 | 13.61 | 98.54 | 0.78% | | 2025-12-31 | 300155 | 安居宝 | 2025-12-31
安居宝 | 14.74 | 96.84 | 0.76% | | 2025-12-31 | 301105 | 鸿铭股份 | 2025-12-31
鸿铭股份 | 2.03 | 96.77 | 0.76% | | 2025-12-31 | 301555 | 惠柏新材 | 2025-12-31
惠柏新材 | 2.89 | 96.61 | 0.76% | | 2025-12-31 | 688038 | 中科通达 | 2025-12-31
中科通达 | 5.43 | 95.90 | 0.76% | | 2025-12-31 | 605155 | 西大门 | 2025-12-31
西大门 | 5.57 | 95.80 | 0.76% | | 2025-12-31 | 301067 | 显盈科技 | 2025-12-31
显盈科技 | 2.92 | 95.66 | 0.76% | | 2025-12-31 | 001231 | 农心科技 | 2025-12-31
农心科技 | 3.81 | 95.02 | 0.75% |
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