|
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:5.16% | 同类排行:524 | 1797 | | 一年回报率:12.76% | 同类排行:857 | 1513 | | 三年回报率:-22.06% | 同类排行:1780 | 2188 |
|
|  | | | 申万菱信价值精选A(011800)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信价值精选A | | 基金代码 | 011800 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477935514.24 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金基于价值投资的理念,重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周小波、苗琦 |
| | | 申万菱信价值精选A(011800)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 8.18 | 159.51 | 5.68% | | 2025-06-30 | 001289 | 龙源电力 | 2025-06-30
龙源电力 | 9.19 | 148.69 | 5.30% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 8.46 | 117.42 | 4.18% | | 2025-06-30 | 000400 | 许继电气 | 2025-06-30
许继电气 | 4.96 | 107.98 | 3.85% | | 2025-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-06-30
分众传媒 | 14.00 | 102.20 | 3.64% | | 2025-06-30 | 000831 | 中国稀土 | 2025-06-30
中国稀土 | 2.66 | 96.08 | 3.42% |
|  |
|
|