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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.68% | 同类排行:299 | 1522 | | 一年回报率:52.43% | 同类排行:234 | 1664 | | 三年回报率:22.86% | 同类排行:616 | 2350 |
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|  | | | 申万菱信价值精选A(011800)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 申万菱信价值精选A | | 基金代码 | 011800 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477935514.24 | | 成立日期 | 2021-04-27 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金基于价值投资的理念,重点投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周小波、苗琦 |
| | | 申万菱信价值精选A(011800)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 10.10 | 348.15 | 9.97% | | 2025-12-31 | 300772 | 运达股份 | 2025-12-31
运达股份 | 9.93 | 189.27 | 5.42% | | 2025-12-31 | 002812 | 恩捷股份 | 2025-12-31
恩捷股份 | 2.91 | 164.82 | 4.72% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 2.39 | 163.48 | 4.68% | | 2025-12-31 | 688072 | 拓荆科技 | 2025-12-31
拓荆科技 | 0.49 | 161.40 | 4.62% | | 2025-12-31 | 688012 | 中微公司 | 2025-12-31
中微公司 | 0.48 | 130.17 | 3.73% | | 2025-12-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-12-31
海光信息 | 0.54 | 122.21 | 3.50% | | 2025-12-31 | 601100 | 恒立液压 | 2025-12-31
恒立液压 | 1.00 | 109.91 | 3.15% |
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