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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-0.84% | 同类排行:1280 | 1725 | | 一月回报率:3.65% | 同类排行:960 | 1903 | | 一年回报率:26.06% | 同类排行:442 | 1575 | | 三年回报率:-14.19% | 同类排行:1562 | 2153 |
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|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 |
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