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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:-1.87% | 同类排行:1085 | 1778 | | 一月回报率:2.29% | 同类排行:112 | 1759 | | 一年回报率:28.14% | 同类排行:1179 | 3552 | | 三年回报率:15.59% | 同类排行:772 | 2461 |
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|  | | | 中加消费优选A(012202)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加消费优选A | | 基金代码 | 012202 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 477308539.02 | | 成立日期 | 2021-08-12 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过精选消费行业中的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加消费优选A(012202)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2025-09-30
中际旭创 | 2.57 | 1037.46 | 4.76% | | 2025-09-30 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-09-30
寒武纪-U | 0.69 | 915.05 | 4.20% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 10.31 | 749.12 | 3.44% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 2.04 | 746.17 | 3.42% | | 2025-09-30 | 301061 | 匠心家居 | 2025-09-30
匠心家居 | 8.03 | 741.06 | 3.40% | | 2025-09-30 | 002028 | 思源电气 | 2025-09-30
思源电气 | 6.62 | 721.71 | 3.31% |
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