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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-1.32% | 同类排行:825 | 1624 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:2.96% | 同类排行:1626 | 2350 |
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|  | | | 浦银安盛安裕回报一年持有A(012299)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛安裕回报一年持有A | | 基金代码 | 012299 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1029697520.31 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 褚艳辉 |
| | | 浦银安盛安裕回报一年持有A(012299)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 5.20 | 179.24 | 0.90% | | 2025-12-31 | 688041 | 海光信息 | 2025-12-31
海光信息 | 0.70 | 157.09 | 0.79% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 5.20 | 156.94 | 0.79% | | 2025-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-12-31
赤峰黄金 | 4.50 | 140.58 | 0.71% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 1.10 | 135.11 | 0.68% | | 2025-12-31 | 000975 | 山金国际 | 2025-12-31
山金国际 | 5.50 | 133.82 | 0.67% | | 2025-12-31 | 002558 | 巨人网络 | 2025-12-31
巨人网络 | 3.00 | 129.87 | 0.65% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 3.00 | 126.30 | 0.64% |
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